Par Steve Goldstein
Informations critiques pour la journée de négociation aux États-Unis
C’est la saison 13-F, ce qui signifie que le monde peut découvrir la plupart de ce que les meilleurs gestionnaires de fonds du monde ont fait, en différé. Il est juste de dire que des gens comme Warren Buffett et Carl Icahn ne sont pas des day traders, mais aiment rester longtemps dans une action.
Le contraire de l’investissement à long terme est la spéculation, et il est également utile de savoir quelles sont ces actions. C’est d’autant plus le cas cette année, alors que les investisseurs ont été encouragés à se lancer dans des activités plus spéculatives à la lumière de l’idée, réelle ou imaginaire, que la Réserve fédérale mettrait en pause, voire inverserait, les hausses de taux d’intérêt.
Il existe un moyen simple d’identifier les actions dites de loterie. Un document de recherche d’auteurs, dont Alok Kumar de l’Université de Miami, note que, si tous les acteurs du marché étaient des investisseurs passifs, le rapport entre le volume en dollars et la capitalisation boursière serait égal pour toutes les actions. Alors, recherchez les actions avec les taux de rotation les plus élevés pour trouver les actions les plus spéculatives.
C’est exactement ce que MarketWatch a fait, en examinant les actions cotées à la Bourse de New York et au Nasdaq, avec des capitalisations boursières d’au moins 500 millions de dollars.
Le gagnant, pour ainsi dire, de loin était Mullen Automotive, le constructeur californien de véhicules électriques. D’autres incluent ContextLogic, la société de commerce électronique qui cette semaine a été soutenue par Citron Research; Marathon Digital, un mineur de bitcoins ; deux jeux AI, SoundHound AI et BigBear.ai; Carvana, le détaillant de voitures d’occasion en difficulté ; et Silvergate Capital, qui a prêté de manière agressive aux clients crypto.
Company Ticker Avg volume-to-market cap Mullen Automotive MULN 31557 ContextLogic WISH 5720 Marathon Digital MARA 4962 SoundHound AI SOUN 2642 BigBear.ai BBAI 2245 Carvana CVNA 2143 Silvergate Capital SI 2129 Opendoor Technologies OPEN 2009 Riot Platforms RIOT 1788 AMC Entertainment AMC 1567 Source: FactSet
Cette méthodologie, appliquée à l’envers, révèle également certains des noms les moins spéculatifs. Ils comprennent Coca-Cola (KO), Chipotle Mexican Grill (CMG), Morningstar (MORN), BlackRock (BLK) et, à la surprise de personne, Buffett’s Berkshire Hathaway (BRKA). Le prix de la société la moins spéculative ayant au moins un certain volume a été Brooge Energy (BROG), une société de raffinage et de stockage de pétrole basée aux Émirats arabes unis.
Le marché
Les contrats à terme sur actions américaines indiquaient un départ plus faible, après la clôture de mardi au cours de laquelle le S&P 500 n’a pas beaucoup bougé. Le dollar a augmenté et le rendement du Trésor à 10 ans était de 3,75 %.
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Le bourdonnement
Le 13-F de Berkshire Hathaway a révélé que Warren Buffett n’avait pas fait grand-chose au quatrième quart. Sa position Apple (AAPL) a augmenté, probablement en raison de la clôture de l’acquisition d’Alleghany par Berkshire Hathaway, et il a augmenté sa participation dans Occidental Petroleum (OXY) tout en réduisant considérablement ses participations dans US Bancorp (USB), Bank of New York Mellon (BK) et fabricant de puces sous contrat Taiwan Semiconductor (2330.TW).
Un autre grand indicateur économique doit être publié mercredi, avec les ventes au détail en tête, mais aussi l’enquête sur la fabrication de l’Empire State, la production industrielle, une enquête sur les constructeurs de maisons et les stocks des entreprises. L’inflation au Royaume-Uni a chuté pour le troisième mois consécutif, mais était toujours à deux chiffres à 10,1 %.
Elon Musk a révélé qu’il avait fait don d’environ 2 milliards de dollars d’actions Tesla (TSLA) à une association caritative, tandis que la Maison Blanche a déclaré que Tesla ouvrirait son réseau de recharge à d’autres fabricants de véhicules électriques d’ici la fin de 2024.
Musk a déclaré séparément au Sommet mondial du gouvernement qu’il souhaitait trouver un directeur général pour Twitter d’ici la fin de l’année. Les ingénieurs de Twitter auraient modifié les paramètres après qu’un tweet de Musk disant qu’il soutenait les Eagles dans le Super Bowl a obtenu moins d’engagement qu’une missive similaire de Le président Joe Biden.
La société de technologie publicitaire Trade Desk (TTD) s’est redressée après des perspectives optimistes. Airbnb (ABNB) et TripAdvisor (TRIP) ont tous deux bénéficié d’une forte demande de voyages, leurs actions ayant grimpé après les résultats du quatrième trimestre. Lender Upstart (UPST) a guidé une perte plus importante sur des revenus pires que prévu pour le premier trimestre.
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Meilleurs téléscripteurs
Il y avait les téléscripteurs boursiers les plus actifs sur MarketWatch à 6 heures du matin, heure de l’Est.
Ticker Security name TSLA Tesla BBBY Bed Bath & Beyond AMC AMC Entertainment GME GameStop TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing AAPL Apple MULN Mullen Automotive NIO Nio APE AMC Entertaiment preferreds PLTR Palantir Technologies
Lectures aléatoires
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Écoutez le podcast Best New Ideas in Money avec le journaliste de MarketWatch Charles Passy et l’économiste Stephanie Kelton.
-Steve Goldstein
(FIN) Fil de presse Dow Jones
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