10 des meilleures actions à acheter pour 2023

Ces actions de premier plan ont fait leurs preuves au début de 2023.

2022 a été une mauvaise année pour le marché boursier. Même après avoir pris en compte les dividendes, le S&P 500 a chuté de 19,4 % au cours de ces 12 mois, tandis que le composite Nasdaq à forte composante technologique a subi une décote de 33,1 %. Les catalyseurs de la liquidation de Wall Street ne sont que trop familiers : l’inflation, la flambée des taux d’intérêt, les craintes persistantes de récession et la guerre russo-ukrainienne ont fait boule de neige en une avalanche d’inquiétudes que les investisseurs ne pouvaient ignorer, et de nombreuses actions auparavant de haut vol ont pris un battant alors que l’état d’esprit «sans risque» en est venu à dominer les marchés. Cela, heureusement, a fourni une fenêtre d’opportunité aux investisseurs pour acquérir de grandes entreprises à prix réduit au début de la nouvelle année. Avant chaque nouvelle année, US News sélectionne 10 actions à acheter pour l’année à venir. Voici un aperçu des 10 meilleures actions à acheter pour 2023 et comment chacune s’est comportée jusqu’à présent sur la base des rendements totaux, qui incluent les dividendes.

Apple Inc. (symbole : AAPL)

Le premier est Apple, la plus grande société cotée en bourse au monde, si l’on exclut les mastodontes soutenus par le gouvernement tels que le géant pétrolier Saudi Aramco. Comme d’autres actions technologiques, les actions AAPL ont connu des difficultés en 2022, car les craintes de récession et la flambée des taux d’intérêt ont effrayé les investisseurs du secteur. Après un rare recul de 26,4% en 2022, Apple se négocie désormais à 25 fois ses bénéfices, offrant aux investisseurs un bon point d’entrée dans le fabricant d’iPhone de 2,4 billions de dollars. Bien que son dernier rapport sur les bénéfices ait techniquement manqué les attentes, cela était davantage dû à des problèmes de chaîne d’approvisionnement qu’à des problèmes de demande. En fait, Apple a déclaré une base installée active de plus de 2 milliards d’appareils, et les revenus de son segment de services à marge élevée ont dépassé 20 milliards de dollars. L’action AAPL rebondit après ses malheurs de 2022, avec des actions en hausse de 16,1 % en 2023 jusqu’au 9 février.

Néerlandais Bros Inc. (BROS)

Alors que des entreprises massives et établies comme Apple peuvent offrir aux investisseurs une certaine stabilité, les petites entreprises ont plus de place pour l’expansion et peuvent dynamiser leurs portefeuilles. Entrez dans la chaîne de café en pleine expansion Dutch Bros, qui, à titre de comparaison, représente environ 0,25 % de la taille d’Apple, bien qu’elle ait une valeur de plus de 6 milliards de dollars. Les revenus augmentent comme une mauvaise herbe, progressant de 53 % d’une année sur l’autre au cours du dernier trimestre. Avec des racines initiales sur la côte ouest, les sites Dutch Bros sont presque entièrement situés dans l’ouest et le sud-ouest, avec 671 sites dans 14 États. La faible empreinte de ses magasins au volant signifie qu’ils sont relativement peu coûteux à ouvrir, ce qui permet une expansion plus rapide. Cela se voit dans les chiffres : Dutch Bros a ouvert 133 nouveaux magasins en 2022, ce qui équivaut à une croissance de la localisation de 25 %. Les investisseurs se sont entassés dans BROS pour commencer 2023; c’est l’action la plus performante parmi les 10 choix, avec des actions en hausse de 30 % jusqu’au 9 février.

Citigroup Inc. (C)

La prochaine étape est Citigroup, une banque multinationale d’environ 100 milliards de dollars avec des branches de banque de détail et d’investissement. Ce que Citigroup offre aux investisseurs est double : premièrement, il verse un rendement de dividende sain de 4 %, ce qui est un bon tampon pour les actionnaires à une époque de hausse des taux et d’inflation élevée. Il est important de noter que ce dividende est durable dans le temps, Citigroup utilisant moins de 30 % des bénéfices pour financer ses versements. Outre son dividende élevé, Citigroup ressemble également à une action de valeur aux niveaux actuels, se négociant à moins de 8 fois les bénéfices à terme et à seulement 0,54 fois la valeur comptable. Le célèbre investisseur et gourou financier Warren Buffett a commencé à acheter des actions de Citigroup au premier trimestre 2022, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, BRK.B) détenant une participation d’environ 2,8 milliards de dollars dans la société à la fin du troisième trimestre. L’action Citigroup est en hausse de 11,6 % en 2023 jusqu’au 9 février.

Amazon.com Inc. (AMZN)

Le détaillant Internet dominant Amazon a également été nommé l’une des 10 meilleures actions à acheter pour 2023 à l’approche de la nouvelle année après une année 2022 misérable au cours de laquelle les actions ont perdu 50 % de leur valeur. Les coupables comprenaient l’inflation des coûts, un marché du travail tendu, les défis de la chaîne d’approvisionnement et la baisse de confiance des consommateurs. Cela dit, le marché était bien trop désireux de radier Amazon, dont le joyau de la couronne est Amazon Web Services, sa grande branche de services cloud à croissance rapide et massivement rentable. AWS génère un chiffre d’affaires annuel de plus de 85 milliards de dollars. Étant donné que le rival des services cloud Microsoft Corp. (MSFT) se négocie pour environ 10 fois les ventes, mettant le même multiple sur AWS fixe sa valeur à 850 milliards de dollars. À la valorisation actuelle d’Amazon de 1 000 milliards de dollars, les investisseurs obtiennent le reste des opérations massives de l’entreprise – qui ont enregistré des ventes de 434 milliards de dollars en 2022 – pour environ 150 milliards de dollars. AMZN s’est avéré être un bon choix jusqu’à présent en 2023, avec des actions en hausse de 17 % jusqu’au 9 février.

Walt Disney Co. (DIS)

L’équipe de direction d’une entreprise est l’un des éléments les plus importants à prendre en compte lors de la sélection d’actions à acheter et à conserver à long terme. Et avec le retour récent du PDG de longue date, Bob Iger, Disney en a à revendre. Considéré comme l’un des meilleurs PDG de ce côté du millénaire, Iger a présidé une série d’acquisitions extrêmement réussies – dont Pixar, Marvel Entertainment et Lucasfilm – avant de passer le rôle de PDG à Bob Chapek en février 2020. Disney vient de publier son premier rapport sur les résultats. après le retour d’Iger, un premier trimestre fiscal au cours duquel Disney a dépassé les attentes des analystes en termes de bénéfices et de revenus. Après une hausse des prix du service de streaming Disney +, les pertes d’abonnés ont été inférieures aux craintes, tandis que les revenus de ses parcs à thème ont grimpé de 21% au cours du trimestre. La touche magique d’Iger a été pleinement exposée en 2023, avec des parts de Disney en hausse de 27 % cette année jusqu’au 9 février.

PayPal Holdings Inc. (PYPL)

Action financière éprouvée et bien gérée, PayPal se négocie curieusement à un prix inférieur à ses niveaux d’avant la pandémie, malgré un bénéfice par action de 4,13 $ en 2022 – plus élevé que n’importe quelle année entre 2018 et 2020. Les actions ont été absolument martelées en 2022, perdant 62% en raison d’un environnement macro plus faible et de la perte de sa relation lucrative avec eBay Inc. (EBAY). Les actions se négocient désormais à environ 20 fois les bénéfices attendus pour 2023, malgré un ratio cours/bénéfice moyen sur cinq ans de 36,5. Entre 2015 et 2021, le ratio P/E le plus bas de PayPal était de 20,3. L’application de ce multiple prudent au bénéfice moyen attendu de 4,75 $ pour 2023 donne un prix de 96,43 $ par action au début de 2024, ce qui implique une hausse d’environ 23 % par rapport à sa clôture du 9 février. Les accords récemment annoncés avec Apple Pay pour accepter les cartes de marque PayPal et Venmo devraient étendre sa présence dans le commerce de détail physique, tandis qu’Amazon accepte également Venmo, donnant à PayPal une exposition à son vaste marché en ligne. L’action PYPL est en hausse de 10,1 % en 2023 jusqu’au 9 février.

Ressources EOG inc. (EOG)

Un choix de retour parmi les meilleures actions à acheter de l’année dernière, EOG est un producteur américain de pétrole et de gaz qui vient de connaître une année 2022 réussie au cours de laquelle les actions ont affiché un rendement total de 56,3 %. Les actions sont néanmoins toujours évaluées comme une action de valeur, se négociant à environ 10 fois les bénéfices et à environ 9 fois les bénéfices à terme. La croissance ralentira sans aucun doute en 2023 – il est peu probable que le marché de l’énergie brûlant monte en flèche comme il l’a fait au cours de l’année 2022 en proie à l’inflation et à la guerre – mais les investisseurs ne doivent pas oublier la valeur d’une couverture contre l’inflation dans leurs portefeuilles . Un rendement en dividendes de 2,6 % et un ratio de distribution incroyablement bas de moins de 24 % confèrent également à EOG une certaine crédibilité auprès des investisseurs à revenu. Alors que les inquiétudes sur l’inflation ont diminué au cours des premiers mois de 2023, les actions d’EOG ont simplement fait du surplace, affichant une perte de 1,2 % depuis le début de l’année jusqu’au 9 février.

Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV (ASR)

Un autre choix de retour de la liste de l’année dernière, ce titre hors des sentiers battus est un exploitant d’aéroport latino-américain de 8 milliards de dollars. Seul industriel sur cette liste, ASR offre également une diversification géographique et est une entreprise à moyenne capitalisation qui n’est pas sur les radars de la plupart des investisseurs. L’action était un diamant brut en 2022, affichant un rendement total de 17 % dans un marché baissier. Cela a bien sûr aidé le retour en force du trafic de passagers l’année dernière : en janvier 2023, le trafic de passagers a augmenté de 29,8 % d’une année sur l’autre, grâce à une augmentation de 33,6 % au Mexique et de 37,8 % à Porto Rico. Les exploitants d’aéroport gagnent de l’argent lorsque les compagnies aériennes louent des portes et paient des frais d’atterrissage, ainsi que grâce au stationnement, au transport terrestre, à la vente au détail dans les aéroports et à la publicité, entre autres sources. Les plus grands aéroports d’ASR sont à Cancun, au Mexique ; San Juan, Porto Rico; et Medellin, Colombie. L’action verse un dividende de 2,9 % et les actions ont augmenté de 15,2 % en 2023 jusqu’au 9 février.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM)

Taiwan Semiconductor Manufacturing, une entreprise de 500 milliards de dollars et la fonderie de haut niveau dominante pour les puces avancées, est la prochaine sur la liste. Dans l’industrie des semi-conducteurs, les fonderies sont des entreprises qui fabriquent des puces pour d’autres entreprises, et TSM bénéficie d’une part de marché massive pour les puces de 7 nanomètres et moins. Apple, qui a commencé à éloigner sa chaîne d’approvisionnement de la Chine, est l’un des plus gros clients de TSM. La société a annoncé des résultats du quatrième trimestre qui ont dépassé les attentes à la fois en termes de chiffre d’affaires et de résultat, avec un chiffre d’affaires en hausse de 43 % et un bénéfice par action en hausse de 78 %. Se négociant à seulement 14 fois les bénéfices et versant un dividende de 1,9 %, TSM est, soit dit en passant, une autre participation de Buffett, et ses actions l’ont écrasée au début de 2023, affichant des gains de 29,8 % jusqu’au 9 février.

Diageo PLC (DEO)

Le dernier est Diageo, le géant britannique des boissons d’environ 100 milliards de dollars. Action de consommation défensive, Diageo devrait être en mesure de résister dans un environnement macroéconomique tendu, car l’alcool a tendance à être relativement résistant à la récession. Comme pour le tabac, les consommateurs d’alcool ont tendance à être assez fidèles à la marque, et la liste de marques d’élite de l’entreprise lui confère un positionnement enviable dans son espace, avec des incontournables de bar tels que Johnnie Walker, Guinness, Tanqueray, Don Julio, Smirnoff, Baileys, Ciroc et Bulleit sous son parapluie. Bien que les ventes nettes aient bondi de 21,4 % au cours de l’exercice 2022, l’action a chuté avec l’ensemble du marché l’année dernière, perdant 17,4 %. Cela est largement dû à sa base au Royaume-Uni et à une mauvaise année pour la livre sterling. Cette crise ne peut pas durer éternellement, et les actions se négocient désormais à 21,5 fois les bénéfices à terme, une décote par rapport à son P/E moyen sur cinq ans de 24,4. Le DEO défensif a jusqu’à présent sous-performé sur le marché rah-rah de 2023, glissant de 3,3% jusqu’au 9 février.

10 des meilleures actions à acheter pour 2023 :

— Apple Inc. (AAPL)

— Néerlandais Bros Inc. (BROS)

— Citigroup Inc. (C)

— Amazon.com Inc. (AMZN)

— Walt Disney Co. (DIS)

— PayPal Holdings Inc. (PYPL)

— EOG Resources Inc. (EOG)

— Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV (ASR)

— Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM)

— Diageo PLC (DEO)

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